Размер и прогноз рынка торговли энергоносителями и управления рисками

Размер рынка торговли энергоносителями и управления рисками оценивался в 24,1 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 31,2 млрд долларов США к 2031 году, растущий со CAGR в 3,24% с 2024 по 2031 год.

• Торговля энергоносителями и управление рисками (ETRM) — это комплексный метод, используемый энергетическими компаниями для максимизации покупки, продажи и торговли энергетическими товарами, ограничивая при этом потенциальные финансовые риски.
• Эта многомерная система объединяет инновационные технологии и аналитические инструменты для помощи в принятии решений по энергетическим транзакциям, таким как электроэнергия, природный газ и другие деривативы.
• Решения по торговле энергоносителями и управлению рисками используются компаниями для повышения операционной эффективности, увеличения прибыльности и управления подверженностью рыночной неопределенности, изменениям в регулировании и непредвиденным событиям.
• Основная цель — найти баланс между извлечением выгоды из рыночных возможностей и защитой от потенциальных финансовых потерь, обеспечивая устойчивый и адаптивный подход в постоянно меняющемся энергетическом секторе.

Глобальная динамика рынка торговли энергоносителями и управления рисками

Ключевые рыночные динамики, которые формируют глобальный рынок торговли энергоносителями и управления рисками, включают

Ключевые рыночные Драйверы

• Растущая сложность энергетических рынков Интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, дерегулирование и либерализация рынка способствуют повышению сложности энергетических рынков. Эта сложность требует использования сложных решений по торговле энергией и управлению рисками (ETRM) для управления колебаниями цен, управления различными источниками энергии и обеспечения соответствия нормативным требованиям.
• Растущая потребность в снижении рисков и соблюдении нормативных требований Неотъемлемые риски в торговле энергией, возникающие из-за нестабильных цен, геополитической ситуации и сбоев в цепочке поставок, смягчаются программным обеспечением ETRM. Эти решения предоставляют инструменты для анализа рынка в реальном времени, оптимизации портфеля и прогнозирования рисков. Спрос на решения ETRM, обеспечивающие соблюдение развивающихся стандартов соответствия, обусловлен более строгими экологическими нормами и требованиями к безопасности данных.
• Глобализация энергетических рынков Мировой энергетический рынок становится все более взаимосвязанным, и страны полагаются на импорт и экспорт для удовлетворения своих потребностей в энергии. Эффективная трансграничная торговля осуществляется с помощью платформ ETRM, которые предлагают такие функции, как поддержка нескольких валют, стандартизированное управление данными и интеграция с глобальными торговыми платформами.
• Интеграция аналитики больших данных ценные сведения содержатся в огромном количестве данных, полученных в ходе торговли энергоносителями. Решения ETRM используют аналитику больших данных для выявления тенденций, оптимизации торговых стратегий и принятия решений на основе данных. Такая интеграция позволяет лучше прогнозировать, улучшать управление рисками и повышать операционную эффективность.

Основные проблемы

• Навигация в сложной и нестабильной энергетической среде глобальный энергетический рынок постоянно развивается, и такие факторы, как рост возобновляемых источников энергии, геополитическая нестабильность и экстремальные погодные явления, способствуют колебаниям цен и сбоям в цепочке поставок. Компании, занимающиеся торговлей энергоресурсами и управлением рисками, должны умело справляться с этой сложностью, используя расширенную аналитику и планирование сценариев для принятия обоснованных решений и снижения рисков.
• Идти в ногу с меняющимися правиламиНормативный ландшафт торговли энергоресурсами постоянно меняется, появляются новые правила и стандарты для решения экологических проблем, манипулирования рынком и безопасности данных. Компании, занимающиеся торговлей энергоресурсами и управлением рисками, должны инвестировать в решения по обеспечению соответствия и быть в курсе меняющихся правил, чтобы избежать крупных штрафов и сбоев в работе.
• Использование технологических достижений Рост больших данных, облачных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ) представляет как возможности, так и проблемы для торговли энергоресурсами и управления рисками. Хотя эти технологии могут повысить эффективность, точность и принятие решений, компаниям необходимо инвестировать в необходимую инфраструктуру и экспертизу, чтобы эффективно их использовать. Угрозы кибербезопасности становятся все более сложными по мере развития технологий, что требует надежных мер безопасности для защиты конфиденциальных данных.

Основные тенденции

• Рост технологических инноваций На мировом рынке торговли энергоресурсами и управления рисками (ETRM) наблюдается всплеск технологических достижений. Облачные решения набирают популярность благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и простоте развертывания. Интеграция аналитики больших данных и машинного обучения в платформы ETRM позволяет более разумно управлять рисками, улучшать принятие решений за счет анализа данных в реальном времени и улучшать оптимизацию портфеля.
• Фокус на интеграции и автоматизации Решения ETRM, которые легко интегрируются с существующими системами планирования ресурсов предприятия (ERP) и другими бизнес-приложениями, все чаще востребованы энергетическими компаниями. Такая оптимизация рабочих процессов сокращает количество ручных ошибок и повышает эффективность работы. Автоматизация — еще одна ключевая тенденциятакие задачи, как захват торговли, расчеты рисков и нормативная отчетность, автоматизируются платформами ETRM, освобождая человеческие ресурсы для анализа более высокого уровня.
• Растущая важность устойчивости и геополитических факторовГлобальный энергетический ландшафт смещается в сторону более чистых источников, таких как возобновляемые источники энергии. Решения ETRM развиваются, чтобы соответствовать уникальным потребностям торговли возобновляемой энергией, с функциями управления прерывистыми поставками и интеграции моделей ценообразования на выбросы углерода. Геополитическая неопределенность и нестабильные цены на энергоносители также стимулируют спрос на надежные платформы ETRM, которые могут обрабатывать сложные сценарии риска и предоставлять рыночную информацию в режиме реального времени для оптимизации торговых стратегий.

Анализ регионального рынка глобальной торговли энергоносителями и управления рисками

Северная Америка

• Развитие зрелого рынка с устоявшимся внедрением обусловлено наличием значительного числа ведущих поставщиков решений ETRM в Северной Америке.
• Сложные решения по управлению рисками необходимы для хорошо развитой инфраструктуры торговли энергоносителями в Северной Америке, которая демонстрирует высокую торговую активность по различным товарам.
• Строгие нормативные требования в Северной Америке обуславливают необходимость в надежных платформах ETRM для обеспечения соответствия правилам энергетического рынка.
• Динамичный энергетический рынок, созданный бумом сланцевого газа в Северной Америке, требует адаптивных решений ETRM для управления сопутствующими рисками и возможностями, укрепляя их доминирование на рынок.

Европа

• В европейских странах хорошо развитые энергетические рынки обеспечивают прочную основу для торговой деятельности, чему способствуют инфраструктура, правила и ликвидные рынки.
• Усиление конкуренции и инноваций было вызвано либерализацией европейских энергетических рынков, включая инициативы по созданию единого энергетического рынка Европейским союзом.
• Лидерство Европы в принятии возобновляемых источников энергии привело к новым возможностям и проблемам для торговли, побуждая правительства корректировать методы торговли и управления рисками для удовлетворения роста возобновляемых источников энергии.

Глобальный рынок торговли энергией и управления рискамианализ сегментации

Глобальный рынок торговли энергией и управления рисками сегментирован по типу, применению и географии.

Рынок торговли энергией и управления рисками по типу

• Программное обеспечение
• Услуги

По типу рынок сегментирован на Программное обеспечение и услуги. Сегмент услуг по типу, как предполагается, значительно стимулирует рынок и доминирует на рынке с точки зрения объема. Для предприятий, занимающихся торговлей сырьевыми товарами, это специализированное программное обеспечение для торговли и управления рисками.

Рынок торговли энергоносителями и управления рисками по области применения

• Торговля электроэнергией
• Торговля природным газом
• Торговля нефтью
• Торговля углем
• Торговля возобновляемой энергией
• Другие

В зависимости от области применения рынок сегментируется на торговлю электроэнергией, торговлю природным газом, торговлю нефтью, торговлю углем, торговлю возобновляемой энергией и другие. Сегмент торговли электроэнергией, как предполагается, значительно стимулирует рынок и доминирует на рынке с точки зрения объема. Торговля энергетическими товарами, включая сырую нефть, минералы, природный газ, электроэнергию и т. д., упрощается благодаря сети приложений, инструментов и систем торговли энергоносителями и управления рисками (ETRM). Она включает программы и оборудование, специально разработанные для решения процедур и возможных проблем. ETRM весьма активна в различных областях, включая своевременную поставку энергии, сбор данных и оптимизацию ресурсов.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Глобальный рынок торговли энергией и управления рисками» предоставит ценную информацию с акцентом на мировой рынок, включая некоторых основных игроков, таких как OpenLink, Accenture, SAP, Allegro, FIS, Allegro Development Corporation, Trayport, Eka Software Solutions, Triple Point Technology Inc., Amphora Inc. и Ventyx.

Наш анализ рынка также включает раздел, посвященный исключительно таким основным игрокам, в котором наши аналитики предоставляют информацию о финансовых отчетах всех основных игроков, а также сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ. Раздел конкурентной среды также включает ключевые стратегии развития, долю рынка и анализ рыночного рейтинга вышеупомянутых игроков во всем мире.

Ключевые события

• В сентябре 2023 года SAP объявила о запуске своего новейшего решения ETRM, SAP S/4HANA for Energy. Оно интегрировано с расширенными облачными возможностями и аналитикой на основе ИИ для улучшенного управления рисками.
• В декабре 2023 года OpenLink, ведущий поставщик ETRM, заключил стратегическое партнерство с компанией облачных вычислений. Это партнерство поможет предложить свое решение ETRM как полностью управляемый облачный сервис.
• В феврале 2024 года Allegro Development Corporation приобрела более мелкого конкурента, специализирующегося на решениях по управлению рисками на основе ИИ, с целью укрепления своих возможностей интеграции ИИ.
• В октябре 2021 года, чтобы предоставить трейдерам энергии новые возможности для лучшего управления рисками и принятия решений, Eka Software Solutions, ведущая облачная платформа для цифровых инноваций, объявила о партнерстве с Enverus, ведущей мировой фирмой по аналитике энергетических данных и технологиям SaaS.
• В июне 2022 года быстрорастущий поставщик решений для торговли энергией и управления рисками Inatech, ранее принадлежавший Glencore, был приобретен канадской компанией, которая специализируется на покупке и развитии предприятий-разработчиков программного обеспечения для вертикальных рынков.

Область отчета

Методология исследования рынка

Чтобы узнать больше о методологии исследования и других аспектах исследования, свяжитесь с нашим .

Причины приобретения этого отчета

Качественный и количественный анализ рынка на основе сегментации, включающей как экономические, так и неэкономические факторы Предоставление данных о рыночной стоимости (млрд долларов США) для каждого сегмента и подсегмента Указывает регион и сегмент, которые, как ожидается, будут демонстрировать самый быстрый рост, а также будут доминировать на рынке Анализ по географии, подчеркивающий потребление продукта/услуги в регионе, а также указывающий факторы, влияющие на рынок в каждом регионе Конкурентная среда, которая включает рейтинг рынка основных игроков, а также запуск новых услуг/продуктов, партнерства, расширения бизнеса и приобретения за последние пять лет профилируемых компаний Обширные профили компаний, включающие компании обзор, анализ деятельности компании, сравнительный анализ продукции и SWOT-анализ для основных игроков рынка. Текущие и будущие перспективы рынка отрасли с учетом последних событий, включающих возможности и движущие силы роста, а также проблемы и ограничения как развивающихся, так и развитых регионов. Включает в себя углубленный анализ рынка с различных точек зрения с помощью анализа пяти сил Портера. Предоставляет представление о рынке с помощью сценария динамики рынка цепочки создания стоимости, а также возможностей роста рынка в ближайшие годы. 6-месячная поддержка аналитиков после продажи.

Настройка отчета

В случае возникновения каких-либо вопросов свяжитесь с нашей командой по продажам, которая обеспечит выполнение ваших требований.